| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 022.00 | 452 481.00 | 91 541.00 | 544 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 867.00 | 476 564.00 | 582 303.00 | 1 058 867.00 |
BP En cours de production de services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 578.00 | 11 132.00 | 738 446.00 | 749 578.00 |
BZ Autres créances | 367 279.00 | | 367 279.00 | 367 279.00 |
CF Disponibilités | 1 061 539.00 | | 1 061 539.00 | 1 061 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 038.00 | 11 132.00 | 2 286 906.00 | 2 298 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 905.00 | 487 696.00 | 2 869 209.00 | 3 356 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 264.00 | 543 264.00 | | 543 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
DG Autres réserves | 692 968.00 | 467 206.00 | | 692 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 085.00 | 425 762.00 | | 426 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 643.00 | 1 490 558.00 | | 1 716 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 139.00 | 82 139.00 | | 52 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 139.00 | 82 139.00 | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 677 498.00 | | 66 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 635.00 | 509 295.00 | | 474 635.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 9 858.00 | | 13 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 000.00 | 500 000.00 | | 545 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 427.00 | 1 696 652.00 | | 1 100 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 209.00 | 3 269 349.00 | | 2 869 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 427.00 | 1 696 652.00 | | 1 100 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 140.00 | | 3 678 140.00 | 3 678 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 140.00 | | 3 678 140.00 | 3 678 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | 18 330.00 | | 8 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620 870.00 | 719 850.00 | | 620 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 800.00 | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 800.00 | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 433.00 | 22 959.00 | | 56 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 433.00 | 22 959.00 | | 281 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 567.00 | -22 159.00 | | 103 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 817.00 | 121 791.00 | | 158 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 063.00 | 4 360 625.00 | | 4 154 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 978.00 | 3 934 863.00 | | 3 727 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 085.00 | 425 762.00 | | 426 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 001.00 | | 316 038.00 | 1 508 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 172.00 | | 41 979.00 | 540 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 172.00 | 224 999.00 | 1 058 867.00 | 540 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 999.00 | 472 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 018.00 | | 287 848.00 | 410 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 993.00 | | 28 030.00 | 515 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 991.00 | | 160.00 | 581 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 034.00 | 38 530.00 | | 438 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 951.00 | 38 530.00 | | 413 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 139.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 82 139.00 |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | 6 056.00 | 1 245.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | 6 056.00 | 1 245.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 461.00 | 26 056.00 | 51 245.00 | 88 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 31 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UX Autres créances clients | 736 230.00 | 736 230.00 | | 736 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 050.00 | 362 050.00 | | 362 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 728.00 | 1 201 728.00 | | 1 201 728.00 |
VW T.V.A. | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 427.00 | 1 100 427.00 | | 1 100 427.00 |