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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 267.00 | 11 733.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 895.00 | 69 730.00 | 46 166.00 | 115 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 9 154.00 | 9 602.00 | 18 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 574.00 | 82 150.00 | 165 424.00 | 247 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BT Marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 207.00 | | 238 207.00 | 238 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 781.00 | 82 150.00 | 403 631.00 | 485 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 627.00 | 524 429.00 | | 646 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | 5 703.00 | | 1 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | -1 699.00 | | -1 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 801.00 | 201 538.00 | | 254 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 420.00 | 40 962.00 | | -27 420.00 |
242 Autres charges externes. | 136 830.00 | 122 142.00 | | 136 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 6 477.00 | | 6 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 039.00 | 206 371.00 | | 207 039.00 |
252 Charges sociales | 59 734.00 | 63 448.00 | | 59 734.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 716.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 547.00 | 294 875.00 | | 284 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 327.00 | -139 092.00 | | -2 327.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 195.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 252.00 | -140 248.00 | | -4 252.00 |
DA Capital social ou individuel | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
DH Report à nouveau | -140 248.00 | | | -140 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 252.00 | -140 248.00 | | -4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 69 717.00 | 73 969.00 | | 69 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | 22 272.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 50 582.00 | | 87 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 3 347.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 136.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 914.00 | 300 191.00 | | 333 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 631.00 | 374 160.00 | | 403 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 967.00 | 11 183.00 | | 70 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 967.00 | 11 183.00 | | 70 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369.00 | 8 097.00 | 6 272.00 | 14 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 162.00 | 132 062.00 | 2 100.00 | 134 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 914.00 | 327 642.00 | 6 272.00 | 333 914.00 |