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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 197.00 | 28.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 767.00 | 10 233.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 650.00 | 79 186.00 | 66 465.00 | 145 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 11 859.00 | 12 963.00 | 24 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 621.00 | 96 009.00 | 187 612.00 | 283 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 079.00 | | 250 079.00 | 250 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 700.00 | 96 009.00 | 437 691.00 | 533 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
DH Report à nouveau | -144 500.00 | -140 248.00 | | -144 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 341.00 | -4 252.00 | | -75 341.00 |
DL TOTAL (I) | -5 624.00 | 69 717.00 | | -5 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392.00 | 18 879.00 | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 340.00 | 140 340.00 | | 265 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 87 894.00 | | 105 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 61 801.00 | | 65 810.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 315.00 | 333 914.00 | | 443 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 691.00 | 403 631.00 | | 437 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 347.00 | |
FM Production stockée | | | -3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 986.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -986.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 134.00 | 646 662.00 | | 720 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 473.00 | 650 913.00 | | 795 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 341.00 | -4 252.00 | | -75 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 574.00 | | | 247 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 150.00 | 17 504.00 | 3 646.00 | 82 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 150.00 | 17 307.00 | 3 646.00 | 82 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VP Divers | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 576.00 | 83 476.00 | 2 100.00 | 85 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 315.00 | 443 315.00 | | 443 315.00 |