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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 18 182.00 | 7 890.00 | 10 292.00 | 18 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 889.00 | 96 975.00 | 57 913.00 | 154 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 16 940.00 | 8 750.00 | 25 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 910.00 | 122 031.00 | 174 879.00 | 296 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 631.00 | 122 031.00 | 410 599.00 | 532 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
DH Report à nouveau | -321 328.00 | -219 841.00 | | -321 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 852.00 | -101 487.00 | | 186 852.00 |
DL TOTAL (I) | 79 741.00 | -107 111.00 | | 79 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 340.00 | 350 340.00 | | 140 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 126 750.00 | | 137 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | 60 434.00 | | 52 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 858.00 | 537 631.00 | | 330 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 599.00 | 430 521.00 | | 410 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 857.00 | | 18 052.00 | 278 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 710.00 | | 18 052.00 | 180 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 275.00 | 18 756.00 | | 103 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | 18 756.00 | | 103 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 996.00 | 62 896.00 | 2 100.00 | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 858.00 | 330 858.00 | | 330 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |