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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 4 149.00 | 1 763.00 | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 71 096.00 | 275 711.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 55 134.00 | 30 808.00 | 85 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 541.00 | 132 259.00 | 553 282.00 | 685 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 544.00 | 55 784.00 | 298 760.00 | 354 544.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 962.00 | 55 784.00 | 352 178.00 | 407 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 503.00 | 188 043.00 | 905 460.00 | 1 093 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DH Report à nouveau | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 484 701.00 | | | 484 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 758.00 | | | 420 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 460.00 | | | 905 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 007.00 | 5 258.00 | 747 265.00 | 742 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 007.00 | 5 258.00 | 747 265.00 | 742 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 336.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 409.00 | | | 781 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 967.00 | | | 763 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 240.00 | | 11 301.00 | 674 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 328.00 | | 11 301.00 | 423 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 923.00 | 35 336.00 | | 96 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 029.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 34 307.00 | | 93 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 661.00 | | 27 877.00 | 83 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 661.00 | | 27 877.00 | 83 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 661.00 | | 27 877.00 | 83 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UX Autres créances clients | 354 544.00 | | | 354 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 366.00 | 20 003.00 | 86 238.00 | 153 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 527.00 | 390 527.00 | | 390 527.00 |
VW T.V.A. | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 758.00 | 287 395.00 | 86 238.00 | 420 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
ST Autres comptes | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 019.00 | | | 288 019.00 |