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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 528.00 | 25 468.00 | 2 060.00 | 27 528.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 356 371.00 | 214 948.00 | 141 422.00 | 356 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 034.00 | 102 441.00 | 7 593.00 | 110 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 414.00 | 346 638.00 | 396 775.00 | 743 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 342.00 | 18 067.00 | 281 274.00 | 299 342.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 836.00 | 18 067.00 | 405 769.00 | 423 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 251.00 | 364 706.00 | 802 544.00 | 1 167 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 659.00 | 280 890.00 | | 199 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | -81 230.00 | | 20 277.00 |
DL TOTAL (I) | 508 137.00 | 487 859.00 | | 508 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 766.00 | 301 744.00 | | 128 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 27 922.00 | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | 115 555.00 | | 116 910.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 12 979.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 407.00 | 458 257.00 | | 294 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 544.00 | 946 116.00 | | 802 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 540.00 | 383 141.00 | | 277 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 757.00 | | 741 757.00 | 741 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 757.00 | | 741 757.00 | 741 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 650.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 110.00 | 1 650.00 | | 74 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 668.00 | 3 174.00 | | 51 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 442.00 | -1 524.00 | | 22 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | -6 422.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 428.00 | 655 647.00 | | 819 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 150.00 | 736 878.00 | | 799 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | -81 230.00 | | 20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 614.00 | | | 854 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 199.00 | 743 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 199.00 | 470 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 528.00 | | | 272 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 386.00 | | | 581 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 467.00 | 46 703.00 | 59 531.00 | 359 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | 2 865.00 | | 22 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 864.00 | 43 837.00 | 59 531.00 | 336 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 299 342.00 | 299 342.00 | | 299 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 730.00 | 111 863.00 | 16 867.00 | 128 730.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 407.00 | 277 540.00 | 16 867.00 | 294 407.00 |