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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 528.00 | 22 602.00 | 4 925.00 | 27 528.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 356 371.00 | 190 246.00 | 166 124.00 | 356 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 462.00 | 318.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 233.00 | 143 155.00 | 78 078.00 | 221 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 613.00 | 359 467.00 | 495 146.00 | 854 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 790.00 | 18 067.00 | 196 723.00 | 214 790.00 |
BZ Autres créances | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CF Disponibilités | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 037.00 | 18 067.00 | 450 970.00 | 469 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 651.00 | 377 534.00 | 946 116.00 | 1 323 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 280 890.00 | 269 060.00 | | 280 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 230.00 | 11 829.00 | | -81 230.00 |
DL TOTAL (I) | 487 859.00 | 569 090.00 | | 487 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 744.00 | 157 762.00 | | 301 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 39 408.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 100 428.00 | | 115 555.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 43 370.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 257.00 | 341 018.00 | | 458 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 116.00 | 910 108.00 | | 946 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 141.00 | 230 255.00 | | 383 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 840.00 | | 625 840.00 | 625 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 840.00 | | 625 840.00 | 625 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 34 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 4 312.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 4 312.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 120.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 120.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 4 191.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 422.00 | 6 422.00 | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 647.00 | 834 912.00 | | 655 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 878.00 | 823 082.00 | | 736 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 230.00 | 11 829.00 | | -81 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 750.00 | | 18 863.00 | 835 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 639.00 | | 9 889.00 | 262 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 411.00 | | 8 974.00 | 572 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 675.00 | 66 792.00 | | 292 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 12 066.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 138.00 | 54 726.00 | | 282 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 575.00 | 6 273.00 | 23 780.00 | 35 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 575.00 | 6 273.00 | 23 780.00 | 35 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 575.00 | 6 273.00 | 23 780.00 | 35 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 386.00 | 46 271.00 | 75 115.00 | 121 386.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |
VW T.V.A. | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 257.00 | 383 142.00 | 75 115.00 | 458 257.00 |