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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 486.00 | 41 484.00 | 2.00 | 41 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 50 194.00 | 20 624.00 | 70 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 155.00 | 94 408.00 | 618 747.00 | 713 155.00 |
BT Marchandises | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 887.00 | 94 408.00 | 769 479.00 | 863 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 186 459.00 | 166 192.00 | | 186 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | 20 268.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 223 134.00 | 217 259.00 | | 223 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 368.00 | 52 085.00 | | 30 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 394.00 | 411 085.00 | | 393 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 23 668.00 | | 37 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 28 216.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 345.00 | 563 514.00 | | 546 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 479.00 | 780 773.00 | | 769 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 295.00 | 533 192.00 | | 537 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 415.00 | | 465 415.00 | 465 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 415.00 | | 465 415.00 | 465 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 96.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 96.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -96.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 2 998.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 839.00 | 463 723.00 | | 467 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 964.00 | 443 455.00 | | 461 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875.00 | 20 268.00 | | 5 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 176.00 | 1 509.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 428.00 | | 540.00 | 713 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 713 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | 540.00 | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 774.00 | 6 634.00 | | 87 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 774.00 | 6 634.00 | | 87 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 321.00 | 21 271.00 | 9 050.00 | 30 321.00 |
VI Groupe et associés | 393 394.00 | 393 394.00 | | 393 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 973.00 | 46 973.00 | 9 050.00 | 46 973.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 345.00 | 537 295.00 | 9 050.00 | 546 345.00 |