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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 41 623.00 | 722.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 54 877.00 | 15 942.00 | 70 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 829.00 | 99 229.00 | 614 599.00 | 713 829.00 |
BT Marchandises | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 959.00 | 99 229.00 | 789 730.00 | 888 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 192 334.00 | 186 459.00 | | 192 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 5 875.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 241 110.00 | 223 134.00 | | 241 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 224.00 | 86 090.00 | | 101 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 991.00 | 393 394.00 | | 357 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | 37 235.00 | | 57 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | 29 625.00 | | 31 621.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 620.00 | 546 345.00 | | 548 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 730.00 | 769 479.00 | | 789 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 128.00 | 537 295.00 | | 506 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 023.00 | | 457 023.00 | 457 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 023.00 | | 457 023.00 | 457 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 902.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 902.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -1 902.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 346.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 336.00 | 467 839.00 | | 459 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 361.00 | 461 964.00 | | 441 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 5 875.00 | | 17 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 073.00 | 6 176.00 | | 7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 155.00 | | 1 398.00 | 713 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 713 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 034.00 | | 859.00 | 115 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 539.00 | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 408.00 | 4 821.00 | | 94 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | 4 821.00 | | 94 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 896.00 | 17 404.00 | 42 492.00 | 59 896.00 |
VI Groupe et associés | 357 991.00 | 357 991.00 | | 357 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 620.00 | 506 128.00 | 42 492.00 | 548 620.00 |