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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 41 795.00 | 549.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 59 559.00 | 11 259.00 | 70 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 279.00 | 104 085.00 | 610 195.00 | 714 279.00 |
BT Marchandises | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 606.00 | 104 085.00 | 763 522.00 | 867 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 210 310.00 | 192 334.00 | | 210 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | 17 976.00 | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 263 671.00 | 241 110.00 | | 263 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 465.00 | 101 224.00 | | 75 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 089.00 | 357 991.00 | | 314 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 57 370.00 | | 72 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 183.00 | 31 621.00 | | 38 183.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 414.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 850.00 | 548 620.00 | | 499 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 522.00 | 789 730.00 | | 763 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 866.00 | 506 128.00 | | 474 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 411.00 | | 460 411.00 | 460 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 411.00 | | 460 411.00 | 460 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -201.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 2 538.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 101.00 | 459 336.00 | | 467 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 540.00 | 441 361.00 | | 444 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | 17 976.00 | | 22 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 585.00 | 7 073.00 | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 829.00 | | 451.00 | 713 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | 451.00 | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 229.00 | 4 855.00 | | 99 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 229.00 | 4 855.00 | | 99 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 492.00 | 17 508.00 | 24 984.00 | 42 492.00 |
VI Groupe et associés | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 850.00 | 474 866.00 | 24 984.00 | 499 850.00 |