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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 9 857.00 | 394.00 | 9 463.00 | 9 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 968.00 | 103 732.00 | 37 235.00 | 140 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 268.00 | 82 076.00 | 57 191.00 | 139 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 294.00 | 186 403.00 | 553 890.00 | 740 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 418.00 | 186 403.00 | 796 014.00 | 982 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321.00 | 800.00 | | 4 321.00 |
DG Autres réserves | 73 790.00 | 43 600.00 | | 73 790.00 |
DH Report à nouveau | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 279.00 | 70 424.00 | | 79 279.00 |
DL TOTAL (I) | 487 321.00 | 444 754.00 | | 487 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 927.00 | 70 461.00 | | 55 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 54 313.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 51 962.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 465.00 | 101 954.00 | | 130 465.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 693.00 | 278 691.00 | | 308 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 014.00 | 723 445.00 | | 796 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 272 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 531.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | 4 888.00 | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 4 888.00 | | 7 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 251.00 | 566.00 | | 24 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 251.00 | 566.00 | | 24 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 776.00 | 4 321.00 | | -16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 141.00 | -13 240.00 | | -12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 392.00 | 1 204 764.00 | | 1 303 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 113.00 | 1 134 340.00 | | 1 224 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 279.00 | 70 424.00 | | 79 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 863.00 | 29 782.00 | | 723 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 740 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 290 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 663.00 | 29 782.00 | | 273 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 224.00 | 23 531.00 | 13 352.00 | 176 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 024.00 | 23 531.00 | 13 352.00 | 176 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VI Groupe et associés | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 308 693.00 | | 308 693.00 |