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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 9 858.00 | 5 326.00 | 4 532.00 | 9 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 634.00 | 132 738.00 | 14 896.00 | 147 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 681.00 | 116 189.00 | 62 492.00 | 178 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 915.00 | 254 253.00 | 543 662.00 | 797 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 396 426.00 | | 396 426.00 | 396 426.00 |
CF Disponibilités | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 354.00 | | 602 354.00 | 602 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 269.00 | 254 253.00 | 1 146 017.00 | 1 400 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DG Autres réserves | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
DH Report à nouveau | 313 813.00 | 173 152.00 | | 313 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 258.00 | 140 661.00 | | 103 258.00 |
DL TOTAL (I) | 866 750.00 | 763 493.00 | | 866 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 181.00 | 13 312.00 | | 206 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 59 709.00 | | 26 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | 89 576.00 | | 34 568.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | 8 961.00 | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 266.00 | 171 558.00 | | 279 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 017.00 | 935 051.00 | | 1 146 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 085.00 | 158 260.00 | | 73 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 227.00 | | 40 688.00 | 757 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 227.00 | | 28 946.00 | 307 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 139.00 | 27 114.00 | | 227 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 139.00 | 27 114.00 | | 227 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VC Groupe et associés | 321 388.00 | 321 388.00 | | 321 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 266.00 | 73 085.00 | 6 181.00 | 279 266.00 |