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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 9 857.00 | 887.00 | 8 970.00 | 9 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 774.00 | 92 643.00 | 44 130.00 | 136 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 945.00 | 79 719.00 | 72 225.00 | 151 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 577.00 | 173 250.00 | 575 326.00 | 748 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 238.00 | 173 250.00 | 768 987.00 | 942 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 285.00 | 4 321.00 | | 8 285.00 |
DG Autres réserves | 112 394.00 | 73 790.00 | | 112 394.00 |
DH Report à nouveau | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 312.00 | 79 279.00 | | 115 312.00 |
DL TOTAL (I) | 565 922.00 | 487 321.00 | | 565 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 969.00 | 55 927.00 | | 41 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 409.00 | 83 709.00 | | 21 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 36 885.00 | | 42 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | 130 465.00 | | 97 181.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 065.00 | 308 693.00 | | 203 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 987.00 | 796 014.00 | | 768 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 065.00 | 308 693.00 | | 203 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 569.00 | | 1 373 569.00 | 1 373 569.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 609.00 | | 1 374 609.00 | 1 374 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | 6 474.00 | | 4 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 000.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | 7 474.00 | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 24 251.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 24 251.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -16 776.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | -12 141.00 | | -6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 414.00 | 1 303 392.00 | | 1 420 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 101.00 | 1 224 113.00 | | 1 305 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 312.00 | 79 279.00 | | 115 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 294.00 | | 45 932.00 | 740 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 649.00 | 748 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 449.00 | 298 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 094.00 | | 45 932.00 | 290 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 403.00 | 23 733.00 | 36 886.00 | 186 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 203.00 | 23 733.00 | 36 686.00 | 186 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VI Groupe et associés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |