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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 083.00 | 46 585.00 | 50 498.00 | 97 083.00 |
BT Marchandises | 498 773.00 | 34 052.00 | 464 721.00 | 498 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 785.00 | 34 052.00 | 537 733.00 | 571 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 854.00 | 80 637.00 | 596 217.00 | 676 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 113 857.00 | 1 180 495.00 | | 1 113 857.00 |
230 Autres produits | 11 189.00 | 13 936.00 | | 11 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 046.00 | 1 194 431.00 | | 1 125 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 721.00 | 578 995.00 | | 565 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 472.00 | 51 031.00 | | 27 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 292.00 | 6 002.00 | | 7 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 220 097.00 | 234 145.00 | | 220 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 829.00 | 40 085.00 | | 33 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 528.00 | 279 014.00 | | 282 528.00 |
252 Charges sociales | 63 048.00 | 57 632.00 | | 63 048.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 932.00 | | 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 552.00 | -56 771.00 | | -78 552.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | 937.00 | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | 5 879.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 8 963.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 690.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 032.00 | -57 231.00 | | -78 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 092 750.00 | 1 092 750.00 | | 1 092 750.00 |
DH Report à nouveau | -764 800.00 | -707 569.00 | | -764 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 032.00 | -57 231.00 | | -78 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 918.00 | 327 950.00 | | 249 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 030.00 | 217 990.00 | | 240 030.00 |
EA Autres dettes | 11 875.00 | 8 047.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 300.00 | 290 161.00 | | 346 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 217.00 | 618 111.00 | | 596 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 890.00 | 2 761.00 | 66.00 | 43 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 300.00 | 337 880.00 | 8 419.00 | 346 300.00 |