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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 517.00 | 39 846.00 | 3 672.00 | 43 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 732.00 | 46 562.00 | 54 170.00 | 100 732.00 |
BT Marchandises | 368 117.00 | 22 612.00 | 345 505.00 | 368 117.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 798.00 | 22 612.00 | 391 187.00 | 413 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 531.00 | 69 174.00 | 445 357.00 | 514 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 750.00 | 1 092 750.00 | | 1 092 750.00 |
DH Report à nouveau | -899 034.00 | -842 832.00 | | -899 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 861.00 | -56 201.00 | | -77 861.00 |
DL TOTAL (I) | 115 856.00 | 193 716.00 | | 115 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 394.00 | 8 419.00 | | 3 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | 12 159.00 | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 320.00 | | 26 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 738.00 | 208 209.00 | | 191 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | 78 984.00 | | 82 694.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | 27 553.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 501.00 | 335 645.00 | | 329 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 357.00 | 529 361.00 | | 445 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 415.00 | 500.00 | 46 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 415.00 | 500.00 | 39 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 280.00 | 40 782.00 | 498.00 | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 501.00 | 329 502.00 | | 329 501.00 |