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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 017.00 | 39 931.00 | 4 087.00 | 44 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232.00 | 46 647.00 | 54 586.00 | 101 232.00 |
BT Marchandises | 443 062.00 | 21 333.00 | 421 729.00 | 443 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 110.00 | 21 333.00 | 474 777.00 | 496 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 341.00 | 67 980.00 | 529 361.00 | 597 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 750.00 | 1 092 750.00 | | 1 092 750.00 |
DH Report à nouveau | -842 832.00 | -764 800.00 | | -842 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 201.00 | -78 032.00 | | -56 201.00 |
DL TOTAL (I) | 193 716.00 | 249 918.00 | | 193 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 13 487.00 | | 20 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 552.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 240 030.00 | | 208 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | 80 356.00 | | 78 984.00 |
EA Autres dettes | 27 553.00 | 11 875.00 | | 27 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 645.00 | 346 300.00 | | 335 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 361.00 | 596 217.00 | | 529 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 586.00 | 62.00 | | 46 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 369.00 | 62.00 | | 46 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 17 185.00 | 3 394.00 | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 898.00 | 48 400.00 | 498.00 | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 645.00 | 332 251.00 | 3 394.00 | 335 645.00 |