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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 196.00 | 32.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 885.00 | 1 373.00 | 2 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567.00 | 1 081.00 | 1 486.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 405.00 | | 635 405.00 | 635 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 973.00 | 1 081.00 | 636 891.00 | 637 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 528 215.00 | | | 528 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DL TOTAL (I) | 628 777.00 | | | 628 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 891.00 | | | 636 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 781.00 | 928.00 | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 584.00 | 928.00 | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |