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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 518.00 | 3 611.00 | 77 907.00 | 81 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 485.00 | 3 840.00 | 186 644.00 | 190 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 451 453.00 | | 451 453.00 | 451 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 056.00 | | 612 056.00 | 612 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 540.00 | 3 840.00 | 798 700.00 | 802 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 586 978.00 | 586 978.00 | | 586 978.00 |
DH Report à nouveau | -18 933.00 | -32 583.00 | | -18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 745.00 | 13 650.00 | | 59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 669 591.00 | 609 845.00 | | 669 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 572.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 887.00 | 4 562.00 | | 83 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 12 999.00 | | 44 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 110.00 | 33 133.00 | | 129 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 700.00 | 642 978.00 | | 798 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 110.00 | 33 133.00 | | 129 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 069.00 | | | -32 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 921.00 | 50 578.00 | | 241 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 175.00 | 36 927.00 | | 182 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 745.00 | 13 650.00 | | 59 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 447.00 | | 100 106.00 | 122 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 069.00 | 108 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 069.00 | 190 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | 78 106.00 | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 806.00 | | 22 000.00 | 118 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | 1 484.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 484.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 155.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | 8 230.00 | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 36 741.00 | 8 937.00 | | 36 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 1 071.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 1 226.00 | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 655.00 | 17 167.00 | | 43 655.00 |