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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 737.00 | 1 351.00 | 3 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397.00 | 1 966.00 | 1 431.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 114.00 | | 603 114.00 | 603 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 512.00 | 1 966.00 | 604 545.00 | 606 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 586 977.00 | | | 586 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 583.00 | | | -32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 596 194.00 | | | 596 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 545.00 | | | 604 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 583.00 | | | -32 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567.00 | | 830.00 | 2 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 830.00 | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 884.00 | | 1 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 32.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 852.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 320.00 | | | 25 320.00 |