| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 656.00 | 9 181.00 | 55 475.00 | 64 656.00 |
040 Immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 228.00 | 10 279.00 | 78 949.00 | 89 228.00 |
060 Stock marchandises | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
072 Créances – Autres | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 625.00 | | 229 625.00 | 229 625.00 |
110 Total général Actif | 318 853.00 | 10 279.00 | 308 575.00 | 318 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927 396.00 | | | 927 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 528.00 | | | 979 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 862.00 | | | 588 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
242 Autres charges externes. | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
252 Charges sociales | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 210.00 | | | 969 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
280 Produits financiers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 814.00 | | | 128 814.00 |