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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AP Constructions | 54 980.00 | 31 765.00 | 23 215.00 | 54 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 453.00 | 43 764.00 | 46 689.00 | 90 453.00 |
BT Marchandises | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | 774.00 | 31 725.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 179 834.00 | | 179 834.00 | 179 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 027.00 | 774.00 | 261 253.00 | 262 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 480.00 | 44 538.00 | 307 942.00 | 352 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 707.00 | 50 033.00 | | 59 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | 27 175.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 172 954.00 | 202 957.00 | | 172 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 5 696.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 5 368.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 57 411.00 | | 60 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 41 168.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | 20 698.00 | | 31 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 987.00 | 130 341.00 | | 134 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 942.00 | 333 299.00 | | 307 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 3 990.00 | | 39 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 3 990.00 | | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 427.00 | 43 953.00 | 8 474.00 | 52 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |