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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AP Constructions | 54 980.00 | 27 776.00 | 27 204.00 | 54 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 453.00 | 39 775.00 | 50 678.00 | 90 453.00 |
BT Marchandises | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | 774.00 | 22 466.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 395.00 | 774.00 | 282 621.00 | 283 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 848.00 | 40 549.00 | 333 299.00 | 373 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 7 500.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 033.00 | 164 775.00 | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 2 757.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 202 957.00 | 175 783.00 | | 202 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 2 962.00 | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 368.00 | 1 178.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 46 278.00 | | 57 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 168.00 | 17 015.00 | | 41 168.00 |
EA Autres dettes | 20 698.00 | 12 907.00 | | 20 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 341.00 | 84 411.00 | | 130 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 299.00 | 260 193.00 | | 333 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 685.00 | 4 090.00 | | 35 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 4 090.00 | | 34 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 175.00 | 31 701.00 | 8 474.00 | 40 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |