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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | 17 215.00 | 3 374.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 2 030 259.00 | | 2 030 259.00 | 2 030 259.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 542.00 | 17 215.00 | 2 036 327.00 | 2 053 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 154.00 | 17 215.00 | 2 199 939.00 | 2 217 154.00 |
CU Autres participations | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 288 545.00 | 446 969.00 | | 288 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 337.00 | 26 576.00 | | 47 337.00 |
DL TOTAL (I) | 376 582.00 | 514 245.00 | | 376 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 162.00 | 149 137.00 | | 65 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 090.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 195.00 | 1 502 620.00 | | 1 758 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 357.00 | 1 670 089.00 | | 1 823 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 939.00 | 2 184 334.00 | | 2 199 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -88 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 81 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 313.00 | 26 635.00 | | 47 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 597.00 | 147 883.00 | | 165 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 260.00 | 121 307.00 | | 118 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 337.00 | 26 576.00 | | 47 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 611.00 | | 1.00 | 163 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 616.00 | | 1.00 | 160 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 390.00 | 2 175.00 | 17 215.00 | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 2 175.00 | 17 215.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 2 175.00 | 17 215.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 977.00 | | | 2 015 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 339.00 | 1 749 339.00 | | 1 749 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 848.00 | 2 050 848.00 | | 2 050 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 357.00 | 1 823 357.00 | | 1 823 357.00 |