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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 959.00 | | 2 411 959.00 | 2 411 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 954.00 | | 2 414 954.00 | 2 414 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 1 337 506.00 | | 1 337 506.00 | 1 337 506.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 718.00 | | 1 465 718.00 | 1 465 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 672.00 | | 3 880 672.00 | 3 880 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 224 829.00 | 177 922.00 | | 224 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 476.00 | 453 907.00 | | 128 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 004.00 | 672 529.00 | | 394 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 59 271.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 031.00 | 229 423.00 | | 234 031.00 |
EA Autres dettes | 2 110 052.00 | 1 574 346.00 | | 2 110 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 894.00 | 1 075 020.00 | | 1 123 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 668.00 | 2 938 060.00 | | 3 486 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 672.00 | 3 610 589.00 | | 3 880 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 355 265.00 | | 2 355 265.00 | 2 355 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 265.00 | | 2 355 265.00 | 2 355 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 565 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 963.00 | 161 782.00 | | 49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 014.00 | 2 877 291.00 | | 2 356 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 538.00 | 2 423 384.00 | | 2 227 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 476.00 | 453 907.00 | | 128 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 954.00 | | | 2 414 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 954.00 | | | 2 414 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 894.00 | 1 123 894.00 | | 1 123 894.00 |
VB T. V. A. | 259 281.00 | 259 281.00 | | 259 281.00 |
VC Groupe et associés | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 600.00 | 2 108 600.00 | | 2 108 600.00 |
VP Divers | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 714.00 | 961 714.00 | | 961 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 270.00 | 1 461 270.00 | | 1 461 270.00 |
VW T.V.A. | 228 031.00 | 228 031.00 | | 228 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 668.00 | 3 486 668.00 | | 3 486 668.00 |