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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 959.00 | | 2 411 959.00 | 2 411 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 954.00 | | 2 414 954.00 | 2 414 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 453 791.00 | | 453 791.00 | 453 791.00 |
CF Disponibilités | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 625.00 | | 629 625.00 | 629 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 578.00 | | 3 044 578.00 | 3 044 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 550.00 | 353 304.00 | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 176.00 | -300 754.00 | | -90 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074.00 | 93 250.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 30 596.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 485.00 | 32 859.00 | | 158 485.00 |
EA Autres dettes | 2 200 240.00 | 2 543 243.00 | | 2 200 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 248.00 | 68 385.00 | | 663 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 505.00 | 2 675 082.00 | | 3 041 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 578.00 | 2 768 332.00 | | 3 044 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 42 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642.00 | 84 310.00 | | 7 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 818.00 | 385 064.00 | | 97 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 176.00 | -300 754.00 | | -90 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 954.00 | | | 2 414 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 954.00 | | | 2 414 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 248.00 | 663 248.00 | | 663 248.00 |
VB T. V. A. | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 036.00 | 457 036.00 | | 457 036.00 |
VW T.V.A. | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 505.00 | 3 041 505.00 | | 3 041 505.00 |