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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 990 512.00 | 127 626.00 | 862 886.00 | 990 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 1 770.00 | 6 709.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 994.00 | 129 396.00 | 1 237 599.00 | 1 366 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 406.00 | 129 396.00 | 1 316 011.00 | 1 445 406.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 74 848.00 | 44 505.00 | | 74 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | 30 343.00 | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 331 220.00 | 305 848.00 | | 331 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 305.00 | 889 030.00 | | 947 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 17 480.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 645.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 19 337.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 791.00 | 931 492.00 | | 984 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 011.00 | 1 237 339.00 | | 1 316 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 133.00 | 103 203.00 | | 92 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 579.00 | 12 399.00 | | 14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 5 355.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 803.00 | 209 303.00 | | 218 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 431.00 | 178 960.00 | | 193 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 372.00 | 30 343.00 | | 25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 659.00 | | 147 335.00 | 1 219 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 512.00 | | 144 955.00 | 1 210 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 2 380.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 026.00 | 40 600.00 | | 87 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | 40 600.00 | | 87 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 820.00 | 4 880.00 | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 488.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 488.00 | | 1 282.00 |
UG ‐ Financières | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 425.00 | 70 167.00 | 309 733.00 | 945 425.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 444.00 | 66 966.00 | 8 478.00 | 75 444.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 791.00 | 92 133.00 | 309 733.00 | 984 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 13 495.00 | | 14 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 4 200.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 14 474.00 | 12 977.00 | | 14 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 374.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 738.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 504.00 | 14 233.00 | | 15 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 760.00 | 41 860.00 | | 43 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172.00 | 1 014.00 | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 323.00 | 17 551.00 | | 19 323.00 |