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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 141 624.00 | 356 549.00 | 785 075.00 | 1 141 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 4 795.00 | 3 684.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 499.00 | 361 343.00 | 1 103 156.00 | 1 464 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 508.00 | 361 343.00 | 1 205 164.00 | 1 566 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 283 857.00 | 212 964.00 | | 283 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 942.00 | 70 894.00 | | 68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 583 799.00 | 514 857.00 | | 583 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 826.00 | 646 884.00 | | 565 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 27 501.00 | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 6 050.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 265.00 | 15 061.00 | | 30 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 365.00 | 695 496.00 | | 621 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 164.00 | 1 210 354.00 | | 1 205 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 189.00 | 132 884.00 | | 123 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 822.00 | | 301 822.00 | 301 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 822.00 | | 301 822.00 | 301 822.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 461.00 | 17 855.00 | | 21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 20 687.00 | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 277.00 | 298 718.00 | | 302 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 335.00 | 227 825.00 | | 233 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 942.00 | 70 894.00 | | 68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 738.00 | | 762.00 | 1 463 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 624.00 | | | 1 361 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 114.00 | | 762.00 | 102 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 070.00 | 45 478.00 | | 311 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 070.00 | 45 478.00 | | 311 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 190.00 | 605.00 | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | 605.00 | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 605.00 | | 4 190.00 |
UG ‐ Financières | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 647.00 | 85 950.00 | 374 440.00 | 564 647.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 267.00 | 17 761.00 | 98 506.00 | 116 267.00 |
VW T.V.A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 365.00 | 123 189.00 | 374 440.00 | 621 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 156.00 | 28 205.00 | | 29 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 4 380.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 6 678.00 | 7 569.00 | | 6 678.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | 363.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 784.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 117.00 | 28 989.00 | | 30 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 463.00 | 59 598.00 | | 60 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044.00 | 1 034.00 | | 1 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 502.00 | 12 312.00 | | 11 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |