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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 141 624.00 | 220 113.00 | 921 510.00 | 1 141 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 2 980.00 | 5 499.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 151.00 | 223 093.00 | 1 150 058.00 | 1 373 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 482.00 | 223 093.00 | 1 228 389.00 | 1 451 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 127 150.00 | 100 220.00 | | 127 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | 26 930.00 | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 390 949.00 | 358 150.00 | | 390 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 895.00 | 876 998.00 | | 803 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 19 547.00 | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 346.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 9 265.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 440.00 | 911 156.00 | | 837 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 389.00 | 1 269 306.00 | | 1 228 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 523.00 | 89 376.00 | | 91 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 776.00 | 18 171.00 | | 18 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 4 713.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 793.00 | 239 036.00 | | 245 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 994.00 | 212 106.00 | | 212 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | 26 930.00 | | 32 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 151.00 | | | 1 373 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 624.00 | | | 1 361 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 188.00 | 45 926.00 | | 174 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 188.00 | 45 926.00 | | 174 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 375.00 | 605.00 | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 605.00 | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 605.00 | | 2 375.00 |
UG ‐ Financières | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 299.00 | 75 862.00 | 334 916.00 | 802 299.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 249.00 | 14 771.00 | 8 478.00 | 23 249.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 440.00 | 91 523.00 | 334 916.00 | 837 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 179.00 | 22 843.00 | | 24 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 4 360.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 13 366.00 | 14 129.00 | | 13 366.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 319.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 746.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 891.00 | 23 589.00 | | 24 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 056.00 | 47 803.00 | | 49 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306.00 | 1 062.00 | | 1 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 157.00 | 18 808.00 | | 18 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |