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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 179.00 | 119 109.00 | 41 069.00 | 160 179.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 035.00 | 119 109.00 | 51 925.00 | 171 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
110 Total général Actif | 280 595.00 | 119 109.00 | 161 486.00 | 280 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
252 Charges sociales | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | | | 799.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |