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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 441.00 | 123 839.00 | 7 602.00 | 131 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 870.00 | 127 284.00 | 43 585.00 | 170 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 697.00 | 267 471.00 | 67 226.00 | 334 697.00 |
BT Marchandises | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CF Disponibilités | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 447.00 | 267 471.00 | 381 976.00 | 649 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 695.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 984.00 | 13 204.00 | | 17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 4 835.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 28 127.00 | 26 234.00 | | 28 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 423.00 | 105 291.00 | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 478.00 | 242 976.00 | | 268 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 24 318.00 | | 27 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 849.00 | 372 585.00 | | 353 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 976.00 | 398 819.00 | | 381 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 133.00 | | 2 011 133.00 | 2 011 133.00 |
FG Production vendue services | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 150.00 | | 2 074 150.00 | 2 074 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 771.00 | 14 487.00 | | 28 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 771.00 | 14 487.00 | | 28 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 771.00 | -14 487.00 | | -28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 137.00 | 2 037 731.00 | | 2 077 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 244.00 | 2 032 896.00 | | 2 075 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 4 835.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 671.00 | | 12 926.00 | 343 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 334 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 302 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 018.00 | | 11 192.00 | 313 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 1 734.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 843.00 | 23 529.00 | 21 900.00 | 265 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 127.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 622.00 | 23 401.00 | 21 900.00 | 249 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 423.00 | 44 406.00 | 13 017.00 | 57 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VP Divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 385.00 | 103 346.00 | 11 039.00 | 114 385.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 849.00 | 340 832.00 | 13 017.00 | 353 849.00 |