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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 700.00 | 147 511.00 | 32 189.00 | 179 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 011.00 | 188 079.00 | 18 932.00 | 207 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 363.00 | 351 938.00 | 65 425.00 | 417 363.00 |
BT Marchandises | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 315 876.00 | | 315 876.00 | 315 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 770.00 | | 503 770.00 | 503 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 133.00 | 351 938.00 | 569 195.00 | 921 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 841.00 | 43 051.00 | | 48 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 314.00 | 65 790.00 | | 93 314.00 |
DL TOTAL (I) | 150 405.00 | 117 091.00 | | 150 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 427.00 | 301 640.00 | | 315 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 333.00 | 57 011.00 | | 90 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | 8 355.00 | | 12 933.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 22.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 790.00 | 367 827.00 | | 418 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 195.00 | 484 918.00 | | 569 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 811.00 | | 14 286.00 | 404 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 417 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 425.00 | | 14 286.00 | 372 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 301.00 | 25 637.00 | | 326 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 954.00 | 25 637.00 | | 309 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 114.00 | 54 809.00 | 9 305.00 | 64 114.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |