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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 700.00 | 139 214.00 | 40 486.00 | 179 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 725.00 | 170 740.00 | 21 985.00 | 192 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 811.00 | 326 301.00 | 78 510.00 | 404 811.00 |
BT Marchandises | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 408.00 | | 406 408.00 | 406 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 220.00 | 326 301.00 | 484 918.00 | 811 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 051.00 | 34 769.00 | | 43 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 790.00 | 58 283.00 | | 65 790.00 |
DL TOTAL (I) | 117 091.00 | 101 301.00 | | 117 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 640.00 | 280 198.00 | | 301 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | 53 316.00 | | 65 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 2 258.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 827.00 | 335 773.00 | | 367 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 918.00 | 437 074.00 | | 484 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 895.00 | | 2 419 895.00 | 2 419 895.00 |
FG Production vendue services | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 504.00 | | 2 495 504.00 | 2 495 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 11 397.00 | | 17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 403.00 | 2 366 290.00 | | 2 504 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 613.00 | 2 308 007.00 | | 2 438 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 790.00 | 58 283.00 | | 65 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 312.00 | | 35 499.00 | 369 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 926.00 | | 35 499.00 | 336 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 089.00 | 20 212.00 | | 306 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 741.00 | 20 212.00 | | 289 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 640.00 | 301 640.00 | | 301 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 018.00 | 35 979.00 | 11 039.00 | 47 018.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |