| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771 537.00 | 3 640 519.00 | 131 018.00 | 3 771 537.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | 190 561.00 | 72 867.00 | 263 429.00 |
AN Terrains | 729 375.00 | 364 814.00 | 364 561.00 | 729 375.00 |
AP Constructions | 7 738 918.00 | 7 014 139.00 | 724 779.00 | 7 738 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 147 585.00 | 73 352 980.00 | 3 794 605.00 | 77 147 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 676.00 | 2 944 857.00 | 157 819.00 | 3 102 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 577 212.00 | 1 544 280.00 | 2 032 932.00 | 3 577 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 205 408.00 | | 10 205 408.00 | 10 205 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659 460.00 | 15 578.00 | 1 643 882.00 | 1 659 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 398 748.00 | 90 523 153.00 | 46 875 595.00 | 137 398 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191 036.00 | 2 007 701.00 | 6 183 335.00 | 8 191 036.00 |
BN En cours de production de biens | 9 898 893.00 | 848 007.00 | 9 050 886.00 | 9 898 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 917 647.00 | 110 161.00 | 2 807 487.00 | 2 917 647.00 |
BT Marchandises | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 976.00 | | 500 976.00 | 500 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 947 317.00 | 21 193.00 | 52 926 124.00 | 52 947 317.00 |
BZ Autres créances | 28 945 126.00 | 4 270 337.00 | 24 674 789.00 | 28 945 126.00 |
CF Disponibilités | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 120 363.00 | 7 257 399.00 | 96 862 964.00 | 104 120 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 519 111.00 | 97 780 552.00 | 143 738 559.00 | 241 519 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 714 013.00 | | | 23 714 013.00 |
CU Autres participations | 27 747 724.00 | | 27 747 724.00 | 27 747 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 425.00 | 1 455 425.00 | | 1 455 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 748 075.00 | 5 748 075.00 | | 5 748 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 192.00 | 584 192.00 | | 584 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DH Report à nouveau | 20 439 506.00 | 14 276 042.00 | | 20 439 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 017 544.00 | 6 163 464.00 | | -15 017 544.00 |
DL TOTAL (I) | 11 848 077.00 | 26 865 621.00 | | 11 848 077.00 |
DP Provisions pour risques | 4 094 153.00 | 3 424 221.00 | | 4 094 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 753 461.00 | 10 037 549.00 | | 8 753 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 847 614.00 | 13 461 770.00 | | 12 847 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 856.00 | 4 038 308.00 | | 5 556 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210 293.00 | 4 812 271.00 | | 30 210 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 917.00 | 676 810.00 | | 2 438 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 202 536.00 | 53 302 220.00 | | 54 202 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573 921.00 | 10 351 296.00 | | 10 573 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 265.00 | 826 434.00 | | 668 265.00 |
EA Autres dettes | 15 392 081.00 | 12 466 744.00 | | 15 392 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 042 869.00 | 86 474 083.00 | | 119 042 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 738 559.00 | 126 801 473.00 | | 143 738 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 894 540.00 | 81 206 660.00 | | 110 894 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 644.00 | 54 896.00 | | 54 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 026 335.00 | 106 982 873.00 | 159 009 208.00 | 52 026 335.00 |
FG Production vendue services | 345 015.00 | 8 565 740.00 | 8 910 755.00 | 345 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 371 350.00 | 115 548 613.00 | 167 919 962.00 | 52 371 350.00 |
FM Production stockée | | | 1 074 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 896 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 592 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 220 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 388 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 651 954.00 | |
GE Autres charges | | | 318 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 262 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 365 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 075 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 298 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 772 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 430 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 935 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 641 574.00 | 7 441 900.00 | | 5 641 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 600.00 | 235 930.00 | | 778 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 158.00 | 77 801.00 | | 408 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 975.00 | 1 170 412.00 | | 544 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731 732.00 | 1 484 143.00 | | 1 731 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 900.00 | 410 637.00 | | 1 295 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 086.00 | 82 543.00 | | 256 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 012.00 | 464 058.00 | | 116 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 998.00 | 957 239.00 | | 1 667 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 734.00 | 526 905.00 | | 63 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 784.00 | -827 534.00 | | -853 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 400 992.00 | 236 840 100.00 | | 204 400 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 418 536.00 | 230 676 636.00 | | 219 418 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 017 544.00 | 6 163 464.00 | | -15 017 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 1 901.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 661 638.00 | | 17 247 201.00 | 123 661 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 858.00 | 39 612 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 986 218.00 | 523 873.00 | 137 398 748.00 | 2 986 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 218.00 | 499 014.00 | 92 295 766.00 | 2 986 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 461.00 | | 98 505.00 | 3 936 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 236 115.00 | | 6 544 883.00 | 89 236 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033 637.00 | | 10 603 814.00 | 29 033 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 986 218.00 | | | 2 986 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 919 360.00 | 2 096 302.00 | 242 928.00 | 86 919 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579 498.00 | 61 021.00 | | 3 579 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 884 438.00 | 2 035 280.00 | 242 928.00 | 81 884 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 218 720.00 | | 62 940.00 | 218 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 461 770.00 | 4 767 966.00 | 5 382 122.00 | 13 461 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 711 580.00 | | 167 300.00 | 1 711 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 280 796.00 | 1 176 340.00 | 491 268.00 | 2 280 796.00 |
6T Sur comptes clients | 91 704.00 | 19 008.00 | 89 518.00 | 91 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 010 169.00 | 1 512 428.00 | 5 252 260.00 | 8 010 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 306 682.00 | 2 707 776.00 | 6 006 639.00 | 12 306 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 768 451.00 | 7 475 743.00 | 11 388 762.00 | 25 768 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359 730.00 | 10 837 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 012.00 | 544 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 210 293.00 | 29 410 293.00 | 800 000.00 | 30 210 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 202 536.00 | 54 202 536.00 | | 54 202 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217 054.00 | 5 217 054.00 | | 5 217 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938 749.00 | 3 938 749.00 | | 3 938 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 265.00 | 668 265.00 | | 668 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392 081.00 | 15 392 081.00 | | 15 392 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 205 408.00 | 10 205 408.00 | | 10 205 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659 460.00 | 175 684.00 | | 1 659 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 947 317.00 | | | 52 947 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VB T. V. A. | 2 178 999.00 | | | 2 178 999.00 |
VC Groupe et associés | 18 828 363.00 | | | 18 828 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 556 856.00 | 647 444.00 | 4 909 412.00 | 5 556 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 800.00 | | | 1 518 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456 604.00 | | | 3 456 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VP Divers | 4 134 213.00 | | | 4 134 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 076.00 | 1 127 076.00 | | 1 127 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 961.00 | | | 311 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 069 273.00 | 68 871 484.00 | 25 197 789.00 | 94 069 273.00 |
VW T.V.A. | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 603 952.00 | 110 894 540.00 | 5 709 412.00 | 116 603 952.00 |