| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 596.00 | 3 746 136.00 | 73 460.00 | 3 819 596.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | 190 561.00 | 72 867.00 | 263 429.00 |
AN Terrains | 729 375.00 | 379 372.00 | 350 003.00 | 729 375.00 |
AP Constructions | 7 786 157.00 | 7 216 938.00 | 569 220.00 | 7 786 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 671 491.00 | 73 438 834.00 | 4 232 658.00 | 77 671 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 320.00 | 3 045 712.00 | 129 608.00 | 3 175 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 634 569.00 | 1 533 317.00 | 5 101 252.00 | 6 634 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 897 945.00 | | 7 897 945.00 | 7 897 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493 529.00 | 15 578.00 | 1 477 950.00 | 1 493 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 613 226.00 | 91 021 873.00 | 47 591 353.00 | 138 613 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479 844.00 | 1 896 650.00 | 6 583 194.00 | 8 479 844.00 |
BN En cours de production de biens | 11 910 152.00 | 862 978.00 | 11 047 174.00 | 11 910 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 703 069.00 | 252 991.00 | 3 450 078.00 | 3 703 069.00 |
BT Marchandises | 795 501.00 | | 795 501.00 | 795 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 630 479.00 | 18 225.00 | 51 612 255.00 | 51 630 479.00 |
BZ Autres créances | 28 101 117.00 | 2 700 353.00 | 25 400 764.00 | 28 101 117.00 |
CF Disponibilités | 231 880.00 | | 231 880.00 | 231 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 133.00 | | 328 133.00 | 328 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434 369.00 | 5 731 197.00 | 99 703 172.00 | 105 434 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 047 595.00 | 96 753 070.00 | 147 294 525.00 | 244 047 595.00 |
CU Autres participations | 27 686 390.00 | | 27 686 390.00 | 27 686 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 425.00 | 1 455 425.00 | | 1 455 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 748 075.00 | 5 748 075.00 | | 5 748 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 192.00 | 584 192.00 | | 584 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DH Report à nouveau | 5 421 962.00 | 20 439 506.00 | | 5 421 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484 258.00 | -15 017 544.00 | | -3 484 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 819.00 | 11 848 077.00 | | 8 363 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573 007.00 | 4 094 153.00 | | 4 573 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 257 590.00 | 8 753 461.00 | | 9 257 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 830 597.00 | 12 847 614.00 | | 13 830 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464 551.00 | 5 556 856.00 | | 6 464 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 546 567.00 | 30 210 293.00 | | 24 546 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 504 599.00 | 2 438 917.00 | | 5 504 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 680 519.00 | 54 202 536.00 | | 57 680 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130 948.00 | 10 573 921.00 | | 11 130 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 819.00 | 668 265.00 | | 1 733 819.00 |
EA Autres dettes | 18 039 106.00 | 15 392 081.00 | | 18 039 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 100 109.00 | 119 042 869.00 | | 125 100 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 294 525.00 | 143 738 559.00 | | 147 294 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 206 853.00 | 110 894 540.00 | | 114 206 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 894.00 | 54 644.00 | | 50 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 429 591.00 | 109 447 244.00 | 171 876 835.00 | 62 429 591.00 |
FG Production vendue services | 156 912.00 | 10 738 027.00 | 10 894 939.00 | 156 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 586 503.00 | 120 185 272.00 | 182 771 775.00 | 62 586 503.00 |
FM Production stockée | | | 2 828 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 412 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 522 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 344 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 760 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 861 076.00 | |
GE Autres charges | | | 998 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 446 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 033 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 997 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 528 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 385 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 647 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 273 276.00 | 5 641 574.00 | | 4 273 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 532.00 | 778 600.00 | | 501 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 057.00 | 408 158.00 | | 17 250 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 054.00 | 544 975.00 | | 180 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931 642.00 | 1 731 732.00 | | 17 931 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 331.00 | 1 295 900.00 | | 342 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 830.00 | 256 086.00 | | 169 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 319.00 | 116 012.00 | | 192 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 480.00 | 1 667 998.00 | | 704 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 227 162.00 | 63 734.00 | | 17 227 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 422.00 | -853 784.00 | | -936 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 947 324.00 | 204 400 992.00 | | 223 947 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 431 582.00 | 219 418 536.00 | | 227 431 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484 258.00 | -15 017 544.00 | | -3 484 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 5 800.00 | | 9 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 398 748.00 | | 16 304 181.00 | 137 398 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 443 175.00 | 37 077 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579 373.00 | 12 510 330.00 | 138 613 226.00 | 2 579 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | 4 083 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 373.00 | 2 059 715.00 | 95 996 913.00 | 2 579 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 966.00 | | 55 499.00 | 4 034 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 295 766.00 | | 8 340 236.00 | 92 295 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 612 592.00 | | 7 908 446.00 | 39 612 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 772 734.00 | 2 468 341.00 | 1 958 658.00 | 88 772 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640 519.00 | 113 056.00 | 7 440.00 | 3 640 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 676 790.00 | 2 355 285.00 | 1 951 219.00 | 83 676 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 847 614.00 | 3 053 395.00 | 2 070 412.00 | 12 847 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 544 280.00 | | 10 963.00 | 1 544 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 965 868.00 | 603 073.00 | 556 322.00 | 2 965 868.00 |
6T Sur comptes clients | 21 193.00 | 6 400.00 | 9 369.00 | 21 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007 818.00 | 609 474.00 | 2 146 638.00 | 9 007 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 855 432.00 | 3 662 868.00 | 4 217 050.00 | 21 855 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470 549.00 | 4 036 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 319.00 | 180 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 546 567.00 | 24 146 567.00 | 400 000.00 | 24 546 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 680 519.00 | 57 680 519.00 | | 57 680 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060 422.00 | 5 060 422.00 | | 5 060 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888 510.00 | 3 888 510.00 | | 3 888 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 819.00 | 1 733 819.00 | | 1 733 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039 106.00 | 18 039 106.00 | | 18 039 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 897 945.00 | 7 897 945.00 | | 7 897 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493 529.00 | 39 153.00 | | 1 493 529.00 |
UX Autres créances clients | 51 630 479.00 | | | 51 630 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 3 139 838.00 | | | 3 139 838.00 |
VC Groupe et associés | 15 854 402.00 | | | 15 854 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464 551.00 | 1 475 894.00 | 4 988 657.00 | 6 464 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 244.00 | | | 1 504 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 600.00 | | | 992 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583 771.00 | | | 3 583 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
VP Divers | 5 259 863.00 | | | 5 259 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 684.00 | 1 078 684.00 | | 1 078 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 451 203.00 | 65 216 735.00 | 24 234 468.00 | 89 451 203.00 |
VW T.V.A. | 970 393.00 | 970 393.00 | | 970 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 595 510.00 | 114 206 853.00 | 5 388 657.00 | 119 595 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 823.00 | | | 823.00 |