| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807 660.00 | 3 753 336.00 | 54 325.00 | 3 807 660.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | 190 561.00 | 72 867.00 | 263 429.00 |
AN Terrains | 729 375.00 | 387 323.00 | 342 052.00 | 729 375.00 |
AP Constructions | 7 781 796.00 | 7 288 327.00 | 493 469.00 | 7 781 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173 000.00 | 72 568 392.00 | 7 604 608.00 | 80 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 236.00 | 3 023 371.00 | 280 866.00 | 3 304 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462 363.00 | 1 522 432.00 | 1 939 931.00 | 3 462 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450 971.00 | 15 578.00 | 1 435 393.00 | 1 450 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 114 646.00 | 90 204 745.00 | 39 909 901.00 | 130 114 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176 236.00 | 1 669 706.00 | 7 506 529.00 | 9 176 236.00 |
BN En cours de production de biens | 11 230 540.00 | 778 035.00 | 10 452 504.00 | 11 230 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 028 795.00 | 176 542.00 | 2 852 253.00 | 3 028 795.00 |
BT Marchandises | 1 587 428.00 | | 1 587 428.00 | 1 587 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 708 053.00 | 62 660.00 | 50 645 392.00 | 50 708 053.00 |
BZ Autres créances | 30 128 048.00 | 2 686 534.00 | 27 441 515.00 | 30 128 048.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 307 587.00 | 5 373 478.00 | 100 934 109.00 | 106 307 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 422 233.00 | 95 578 223.00 | 140 844 010.00 | 236 422 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 891 252.00 | | | 23 891 252.00 |
CU Autres participations | 27 686 390.00 | | 27 686 390.00 | 27 686 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 425.00 | 1 455 425.00 | | 1 455 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 748 075.00 | 5 748 075.00 | | 5 748 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 192.00 | 584 192.00 | | 584 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 704.00 | 5 421 962.00 | | 1 937 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 120 537.00 | -3 484 258.00 | | -22 120 537.00 |
DL TOTAL (I) | -13 756 719.00 | 8 363 819.00 | | -13 756 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 872 676.00 | 4 573 007.00 | | 1 872 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 873 145.00 | 9 257 590.00 | | 17 873 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 745 821.00 | 13 830 597.00 | | 19 745 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273 634.00 | 6 464 551.00 | | 6 273 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 823 330.00 | 24 546 567.00 | | 40 823 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331 088.00 | 5 504 599.00 | | 6 331 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 637 894.00 | 57 680 519.00 | | 51 637 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986 281.00 | 11 130 948.00 | | 10 986 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 516.00 | 1 733 819.00 | | 501 516.00 |
EA Autres dettes | 18 301 165.00 | 18 039 106.00 | | 18 301 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 854 907.00 | 125 100 109.00 | | 134 854 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 844 010.00 | 147 294 525.00 | | 140 844 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 201 102.00 | 114 206 853.00 | | 123 201 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 702.00 | 50 894.00 | | 55 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 747 360.00 | 110 819 676.00 | 171 567 036.00 | 60 747 360.00 |
FG Production vendue services | 45 073.00 | 9 588 951.00 | 9 634 024.00 | 45 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 792 433.00 | 120 408 627.00 | 181 201 060.00 | 60 792 433.00 |
FM Production stockée | | | -1 373 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 048 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 030 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 477 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 022 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 384 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 335 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 080 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 249 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 653 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 176 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 159 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 602 268.00 | 4 273 276.00 | | 4 602 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936 412.00 | 501 532.00 | | 936 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 312.00 | 17 250 057.00 | | 13 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 495.00 | 180 054.00 | | 261 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 219.00 | 17 931 642.00 | | 1 211 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 151.00 | 342 331.00 | | 320 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | 169 830.00 | | 11 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 744 440.00 | 192 319.00 | | 9 744 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076 271.00 | 704 480.00 | | 10 076 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865 052.00 | 17 227 162.00 | | -8 865 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904 119.00 | -936 422.00 | | -904 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 912 852.00 | 223 947 324.00 | | 207 912 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 033 389.00 | 227 431 582.00 | | 230 033 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 120 537.00 | -3 484 258.00 | | -22 120 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 351.00 | 9 353.00 | | 11 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 613 226.00 | | 11 669 357.00 | 138 613 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 078 873.00 | 29 137 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 831 313.00 | 13 336 624.00 | 130 114 646.00 | 6 831 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 874.00 | 4 071 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 313.00 | 4 210 877.00 | 95 450 771.00 | 6 831 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 025.00 | | 34 936.00 | 4 083 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 996 913.00 | | 10 496 048.00 | 95 996 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 077 864.00 | | 1 138 371.00 | 37 077 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 282 417.00 | 3 439 827.00 | 4 246 071.00 | 89 282 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 136.00 | 54 074.00 | 46 874.00 | 3 746 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080 856.00 | 3 385 754.00 | 4 199 197.00 | 84 080 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 830 597.00 | 11 747 138.00 | 5 831 914.00 | 13 830 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 533 317.00 | | 10 885.00 | 1 533 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 012 619.00 | 181 283.00 | 569 618.00 | 3 012 619.00 |
6T Sur comptes clients | 18 225.00 | 60 803.00 | 16 367.00 | 18 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700 353.00 | | 13 820.00 | 2 700 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470 654.00 | 242 085.00 | 610 689.00 | 7 470 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 301 250.00 | 11 989 224.00 | 6 442 603.00 | 21 301 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244 784.00 | 6 181 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 744 440.00 | 261 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 823 330.00 | 39 993 330.00 | 525 654.00 | 40 823 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 637 894.00 | 51 637 894.00 | | 51 637 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809 330.00 | 4 809 330.00 | | 4 809 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651 338.00 | 3 651 338.00 | | 3 651 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 516.00 | 501 516.00 | | 501 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301 165.00 | 18 301 165.00 | | 18 301 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450 971.00 | 76 515.00 | 1 374 456.00 | 1 450 971.00 |
UX Autres créances clients | 50 708 053.00 | 50 706 053.00 | | 50 708 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 3 765 552.00 | 3 765 552.00 | | 3 765 552.00 |
VC Groupe et associés | 17 103 613.00 | 32 501.00 | 17 071 112.00 | 17 103 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273 634.00 | 1 780 917.00 | 4 492 717.00 | 6 273 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 059 276.00 | | | 2 059 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516 064.00 | 813 206.00 | 2 702 858.00 | 3 516 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VP Divers | 5 484 978.00 | 1 367 696.00 | 4 117 282.00 | 5 484 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 174.00 | 1 146 174.00 | | 1 146 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 543 497.00 | 57 277 789.00 | 25 265 707.00 | 82 543 497.00 |
VW T.V.A. | 1 243 499.00 | 1 243 499.00 | | 1 243 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 523 819.00 | 123 201 102.00 | 5 018 371.00 | 128 523 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |