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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
AP Constructions | 981 158.00 | 941 864.00 | 39 294.00 | 981 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 124.00 | 1 147 268.00 | 59 856.00 | 1 207 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 427.00 | 2 089 132.00 | 340 295.00 | 2 429 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
BZ Autres créances | 2 132 562.00 | | 2 132 562.00 | 2 132 562.00 |
CF Disponibilités | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 871.00 | | 2 447 871.00 | 2 447 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 298.00 | 2 089 132.00 | 2 788 165.00 | 4 877 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
DG Autres réserves | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 795.00 | 237 155.00 | | 523 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 715.00 | 2 298 921.00 | | 2 585 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 311 543.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 34 934.00 | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 495.00 | 40 350.00 | | 89 495.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 302.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 056.00 | 27 257.00 | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | 414 385.00 | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 165.00 | 2 763 306.00 | | 2 788 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 450.00 | 414 385.00 | | 202 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 720.00 | 767 000.00 | | 770 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 968.00 | 38 780.00 | | 77 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 688.00 | 805 780.00 | | 848 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 16.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 497.00 | 782 245.00 | | 267 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 497.00 | 832 261.00 | | 277 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 191.00 | -26 481.00 | | 571 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 216.00 | 1 330 173.00 | | 1 131 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 421.00 | 1 093 018.00 | | 607 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 795.00 | 237 155.00 | | 523 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 236.00 | | 19 526.00 | 2 923 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 335.00 | 1 213 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 335.00 | 2 429 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 424.00 | | | 1 216 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 812.00 | | 19 526.00 | 1 706 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 168.00 | 27 968.00 | | 648 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 168.00 | 27 968.00 | | 648 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 924 760.00 | 547 930.00 | | 10 924 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 697.00 | | 27 968.00 | 293 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 172.00 | 54 793.00 | 27 968.00 | 1 386 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 172.00 | 54 793.00 | 77 968.00 | 1 436 172.00 |
UG ‐ Financières | | 54 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
VB T. V. A. | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 000.00 | | | 1 783 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 588.00 | 466 710.00 | 1 788 878.00 | 2 255 588.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |