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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
AP Constructions | 981 158.00 | 941 864.00 | 39 294.00 | 981 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028 821.00 | 1 028 821.00 | | 1 028 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 124.00 | 1 970 686.00 | 280 438.00 | 2 251 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BZ Autres créances | 1 831 536.00 | | 1 831 536.00 | 1 831 536.00 |
CF Disponibilités | 333 716.00 | | 333 716.00 | 333 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 359.00 | | 2 229 359.00 | 2 229 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 483.00 | 1 970 686.00 | 2 509 797.00 | 4 480 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543 000.00 | | | 1 543 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
DG Autres réserves | 280 039.00 | 1 518.00 | | 280 039.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | 155.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 624.00 | 523 795.00 | | 65 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 339.00 | 2 585 715.00 | | 2 411 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 53 417.00 | | 45 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 89 495.00 | | 36 650.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 458.00 | 202 450.00 | | 98 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 797.00 | 2 788 165.00 | | 2 509 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 458.00 | 202 450.00 | | 98 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
FQ Autres produits | | | 10 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 327.00 | 77 968.00 | | 22 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | 848 688.00 | | 22 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 303.00 | 267 497.00 | | 178 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 303.00 | 277 497.00 | | 178 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 976.00 | 571 191.00 | | -155 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 49 151.00 | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 598.00 | 1 131 216.00 | | 490 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 974.00 | 607 421.00 | | 424 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 624.00 | 523 795.00 | | 65 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 427.00 | | | 2 429 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 303.00 | 1 034 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 303.00 | 2 251 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 424.00 | | | 1 216 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 003.00 | | | 1 213 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 135.00 | 22 327.00 | | 676 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 135.00 | 22 327.00 | | 676 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 472 680.00 | 598 560.00 | 1 783 030.00 | 11 472 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 265 729.00 | | 22 327.00 | 265 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 997.00 | 59 856.00 | 200 630.00 | 1 412 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 997.00 | 59 856.00 | 200 630.00 | 1 412 997.00 |
UG ‐ Financières | | 59 856.00 | 178 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 000.00 | | | 1 543 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 520.00 | 352 642.00 | 1 548 878.00 | 1 901 520.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |