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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
AP Constructions | 981 158.00 | 941 864.00 | 39 294.00 | 981 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028 821.00 | 1 028 821.00 | | 1 028 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 685.00 | 1 970 686.00 | 279 999.00 | 2 250 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BZ Autres créances | 1 751 360.00 | | 1 751 360.00 | 1 751 360.00 |
CF Disponibilités | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 736.00 | | 2 065 736.00 | 2 065 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 421.00 | 1 970 686.00 | 2 345 735.00 | 4 316 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
DG Autres réserves | 280 039.00 | 280 039.00 | | 280 039.00 |
DH Report à nouveau | 6 053.00 | 5 429.00 | | 6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 421.00 | 65 624.00 | | -119 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 919.00 | 2 411 339.00 | | 2 226 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 45 326.00 | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 36 650.00 | | 28 138.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 816.00 | 98 458.00 | | 118 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 735.00 | 2 509 797.00 | | 2 345 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 426.00 | 98 458.00 | | 103 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
FQ Autres produits | | | 16 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 896.00 | 22 327.00 | | 12 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | 22 327.00 | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 178 303.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 701.00 | 178 303.00 | | 59 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 804.00 | -155 976.00 | | -46 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 9 741.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 803.00 | 490 598.00 | | 125 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 223.00 | 424 974.00 | | 245 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 421.00 | 65 624.00 | | -119 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 124.00 | | 1.00 | 2 251 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 034 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 2 250 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 424.00 | | | 1 216 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 700.00 | | 1.00 | 1 034 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 462.00 | 12 896.00 | | 698 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 462.00 | 12 896.00 | | 698 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 028 821.00 | | | 1 028 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 243 402.00 | | 12 896.00 | 243 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 223.00 | | 12 896.00 | 1 272 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 223.00 | | 12 896.00 | 1 272 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 404.00 | 335 966.00 | 1 483 438.00 | 1 819 404.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 816.00 | 103 426.00 | | 118 816.00 |