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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 409 602.00 | | 409 602.00 | 409 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 487.00 | | 419 487.00 | 419 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 487.00 | | 1 443 487.00 | 1 443 487.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 661.00 | 380 870.00 | | 607 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 259.00 | 226 792.00 | | 221 259.00 |
DL TOTAL (I) | 839 920.00 | 618 661.00 | | 839 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 252.00 | 286 058.00 | | 218 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 948.00 | 382 950.00 | | 355 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 31 814.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 8 348.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 566.00 | 710 170.00 | | 603 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 487.00 | 1 328 831.00 | | 1 443 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 478.00 | 494 494.00 | | 129 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 612.00 | 37 683.00 | | 38 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 585.00 | 386 375.00 | | 384 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 325.00 | 159 583.00 | | 163 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 259.00 | 226 792.00 | | 221 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 154.00 | 72 014.00 | 146 140.00 | 218 154.00 |
VI Groupe et associés | 355 948.00 | 28 000.00 | 327 948.00 | 355 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 566.00 | 129 478.00 | 474 088.00 | 603 566.00 |