| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 3 492.00 | 9 911.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 404.00 | 3 492.00 | 1 033 911.00 | 1 037 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 930 629.00 | | 930 629.00 | 930 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 530.00 | | 1 022 530.00 | 1 022 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 933.00 | 3 492.00 | 2 056 441.00 | 2 059 933.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 158.00 | 1 312 995.00 | | 1 612 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 223.00 | 299 163.00 | | 301 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 381.00 | 1 623 158.00 | | 1 924 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 86.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 50 236.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | 46 484.00 | | 115 834.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 67 600.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 060.00 | 164 406.00 | | 132 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 441.00 | 1 787 564.00 | | 2 056 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 060.00 | 164 406.00 | | 132 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 86.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 630.00 | 47 633.00 | | 53 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | 3 527.00 | | 3 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 3 527.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 3 527.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | -496.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 641.00 | 535 369.00 | | 563 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 418.00 | 236 206.00 | | 262 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 223.00 | 299 163.00 | | 301 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |