| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 6 225.00 | 8 337.00 | 14 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 580.00 | 6 225.00 | 1 032 356.00 | 1 038 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 1 245 766.00 | | 1 245 766.00 | 1 245 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 050.00 | | 1 279 050.00 | 1 279 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 631.00 | 6 225.00 | 2 311 406.00 | 2 317 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 381.00 | 1 612 158.00 | | 923 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 054.00 | 301 223.00 | | 297 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 435.00 | 1 924 381.00 | | 2 221 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 276.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 115 834.00 | | 83 889.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 12 900.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 972.00 | 132 060.00 | | 89 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 406.00 | 2 056 441.00 | | 2 311 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 972.00 | 132 060.00 | | 89 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 206.00 | 53 630.00 | | 55 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 3 398.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 3 398.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 3 352.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 276.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 485.00 | 563 641.00 | | 531 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 431.00 | 262 418.00 | | 234 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 054.00 | 301 223.00 | | 297 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |