| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 350.00 | 1 050.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 447.00 | 205 826.00 | 462 621.00 | 668 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 30 759.00 | 81 388.00 | 112 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 414.00 | 238 135.00 | 1 753 279.00 | 1 991 414.00 |
BT Marchandises | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BZ Autres créances | 160 670.00 | | 160 670.00 | 160 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 254.00 | | 393 254.00 | 393 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 667.00 | 238 135.00 | 2 146 533.00 | 2 384 667.00 |
CU Autres participations | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 947.00 | 105 366.00 | | 221 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 371.00 | 116 581.00 | | 104 371.00 |
DL TOTAL (I) | 337 318.00 | 232 947.00 | | 337 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 291.00 | 1 628 283.00 | | 1 526 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 966.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 186 748.00 | | 123 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 304.00 | 229 770.00 | | 143 304.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 14 604.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 214.00 | 2 060 370.00 | | 1 809 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 533.00 | 2 293 317.00 | | 2 146 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 796.00 | 680 432.00 | | 614 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 042.00 | | 66 750.00 | 1 932 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 1 991 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | 781 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 200.00 | | | 1 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 706.00 | | 66 666.00 | 722 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 84.00 | 8 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 603.00 | 150 183.00 | 1 652.00 | 89 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 303.00 | 149 283.00 | 1 652.00 | 89 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VB T. V. A. | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 365.00 | 330 947.00 | 1 007 032.00 | 1 525 365.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VP Divers | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 214.00 | 614 796.00 | 1 007 032.00 | 1 809 214.00 |