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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BZ Autres créances | 1 532 463.00 | | 1 532 463.00 | 1 532 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 006.00 | | 1 754 006.00 | 1 754 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 497.00 | | 1 762 497.00 | 1 762 497.00 |
CU Autres participations | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 140.00 | 306 318.00 | | 390 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 990.00 | 63 822.00 | | 101 990.00 |
DL TOTAL (I) | 503 130.00 | 381 140.00 | | 503 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 491.00 | 1 255 328.00 | | 980 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | 1 214.00 | | 64 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 699.00 | 92 559.00 | | 90 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 984.00 | 148 340.00 | | 113 984.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 7 625.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 366.00 | 1 505 066.00 | | 1 259 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 497.00 | 1 886 206.00 | | 1 762 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 321.00 | 585 153.00 | | 602 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 727.00 | | 13 424.00 | 2 066 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071 660.00 | 8 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 955.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 200.00 | | 505.00 | 1 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 185.00 | | 12 770.00 | 857 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | 149.00 | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 007.00 | 167 000.00 | 565 007.00 | 398 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 112.00 | 1 312.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 807.00 | 166 889.00 | 563 696.00 | 396 807.00 |