| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 630.00 | 770.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 091.00 | 345 866.00 | 386 225.00 | 732 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 694.00 | 50 311.00 | 73 383.00 | 123 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 727.00 | 548 007.00 | 1 518 720.00 | 2 066 727.00 |
BT Marchandises | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 486.00 | | 367 486.00 | 367 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 213.00 | 548 007.00 | 1 886 206.00 | 2 434 213.00 |
CU Autres participations | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 318.00 | 221 947.00 | | 306 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822.00 | 104 371.00 | | 63 822.00 |
DL TOTAL (I) | 381 140.00 | 337 318.00 | | 381 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 328.00 | 1 526 291.00 | | 1 255 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 527.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 123 342.00 | | 92 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 340.00 | 143 304.00 | | 148 340.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 15 750.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 066.00 | 1 809 214.00 | | 1 505 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 206.00 | 2 146 533.00 | | 1 886 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 153.00 | 614 796.00 | | 585 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 169.00 | | 77 959.00 | 1 989 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 066 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 857 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 200.00 | | | 1 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 749.00 | | 77 837.00 | 779 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 122.00 | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 135.00 | 160 052.00 | 180.00 | 238 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 935.00 | 160 052.00 | 180.00 | 236 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
VB T. V. A. | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 574.00 | 334 661.00 | 919 913.00 | 1 254 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
VP Divers | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 256.00 | 239 256.00 | 90.00 | 239 256.00 |
VW T.V.A. | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 066.00 | 585 153.00 | 919 913.00 | 1 505 066.00 |