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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 405.00 | 2 365.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 11 795.00 | 31 272.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 861.00 | 13 166.00 | 36 695.00 | 49 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 887.00 | 13 166.00 | 78 721.00 | 91 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 455.00 | 2 181.00 | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 19 636.00 | 3 181.00 | | 19 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896.00 | 3 020.00 | | 6 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 2 650.00 | | 5 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 29 849.00 | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 596.00 | 22 093.00 | | 19 596.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 4 026.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 085.00 | 63 036.00 | | 59 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 721.00 | 66 217.00 | | 78 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 3 020.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 293.00 | 4 729.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 437.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 207.00 | 291 038.00 | | 351 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 752.00 | 288 857.00 | | 334 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 455.00 | 2 181.00 | | 16 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 309.00 | | 11 552.00 | 38 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | | 10 552.00 | 35 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 1 000.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 9 144.00 | | 4 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 234.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 8 910.00 | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 896.00 | 3 719.00 | 3 177.00 | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 086.00 | 55 909.00 | 3 177.00 | 59 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 451.00 | | | 47 451.00 |