| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 236.00 | 1 534.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 32 831.00 | 12 209.00 | 45 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 476.00 | 35 033.00 | 19 443.00 | 54 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 839.00 | 35 033.00 | 114 806.00 | 149 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 441.00 | 18 636.00 | | 22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 3 805.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 29 712.00 | 23 441.00 | | 29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | 22 246.00 | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 268.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 31 002.00 | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 32 208.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 996.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 094.00 | 86 720.00 | | 85 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 806.00 | 110 161.00 | | 114 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 721.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 532.00 | 19 075.00 | | 20 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 927.00 | | 527 927.00 | 527 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 927.00 | | 527 927.00 | 527 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 1 161.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | 1 161.00 | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | -1 161.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 31.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 388.00 | 440 149.00 | | 532 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 117.00 | 436 344.00 | | 526 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 3 805.00 | | 6 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 834.00 | | 1 642.00 | 52 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 1 642.00 | 4 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 353.00 | 10 680.00 | | 24 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | 10 680.00 | | 23 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YT Sous‐traitance | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |