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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 651.00 | 1 119.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 497.00 | 38 940.00 | 14 557.00 | 53 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 958.00 | 41 557.00 | 21 401.00 | 62 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 683.00 | 41 557.00 | 171 126.00 | 212 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 713.00 | 22 441.00 | | 28 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | 6 271.00 | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 26 515.00 | 29 712.00 | | 26 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758.00 | 20 597.00 | | 43 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 088.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 27 862.00 | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | 33 551.00 | | 47 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 611.00 | 85 094.00 | | 144 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 126.00 | 114 806.00 | | 171 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 030.00 | 20 532.00 | | 38 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 820.00 | | 538 820.00 | 538 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 820.00 | | 538 820.00 | 538 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 1 891.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 891.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 6 878.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 6 878.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -4 987.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 298.00 | 532 388.00 | | 543 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 496.00 | 526 117.00 | | 546 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | 6 271.00 | | -3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 476.00 | | 8 482.00 | 54 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 810.00 | | 8 457.00 | 47 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 25.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 6 522.00 | | 35 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 068.00 | 6 522.00 | | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | | | 563.00 |
ST Autres comptes | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YT Sous‐traitance | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 236.00 | | | 94 236.00 |