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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 000.00 | | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 402.00 | 4 683.00 | 4 718.00 | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 476.00 | 160 943.00 | 135 533.00 | 296 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 496.00 | 165 626.00 | 3 147 869.00 | 3 313 496.00 |
BT Marchandises | 222 686.00 | | 222 686.00 | 222 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 415.00 | | 441 415.00 | 441 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 911.00 | 165 626.00 | 3 589 285.00 | 3 754 911.00 |
CU Autres participations | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 552 991.00 | | 665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 286.00 | 172 009.00 | | 219 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 286.00 | 1 451 000.00 | | 1 610 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 564.00 | 1 857 696.00 | | 1 703 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 666.00 | 81 047.00 | | 49 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 501.00 | 144 270.00 | | 154 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 267.00 | 62 299.00 | | 71 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 998.00 | 2 145 313.00 | | 1 978 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 285.00 | 3 596 313.00 | | 3 589 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 873.00 | 541 933.00 | | 423 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 811.00 | 36 795.00 | 2 980.00 | 131 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 811.00 | 36 795.00 | 2 980.00 | 131 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 998.00 | 423 873.00 | 586 000.00 | 1 978 998.00 |