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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 000.00 | | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 9 519.00 | 1 402.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 108.00 | 270 734.00 | 62 374.00 | 333 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 397.00 | 280 253.00 | 3 056 144.00 | 3 336 397.00 |
BT Marchandises | 234 809.00 | | 234 809.00 | 234 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 314.00 | 280 253.00 | 3 520 061.00 | 3 800 314.00 |
CU Autres participations | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 982.00 | 944 519.00 | | 1 069 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 140.00 | 194 463.00 | | 172 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 122.00 | 1 864 982.00 | | 1 968 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 490.00 | 1 422 933.00 | | 1 266 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 467.00 | 87 461.00 | | 80 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 145 706.00 | | 154 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 291.00 | 57 598.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 939.00 | 1 713 697.00 | | 1 551 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 061.00 | 3 578 679.00 | | 3 520 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 142.00 | 447 823.00 | | 433 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 085.00 | 41 168.00 | | 239 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 085.00 | 41 168.00 | | 239 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 490.00 | 147 693.00 | 614 718.00 | 1 266 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 203.00 | 107 013.00 | 190.00 | 107 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 939.00 | 433 142.00 | 614 718.00 | 1 551 939.00 |