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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 000.00 | | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 6 734.00 | 4 187.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 399.00 | 190 713.00 | 133 685.00 | 324 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 702.00 | 197 448.00 | 3 158 254.00 | 3 355 702.00 |
BT Marchandises | 231 887.00 | | 231 887.00 | 231 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CF Disponibilités | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 454.00 | | 469 454.00 | 469 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 158.00 | 197 448.00 | 3 627 709.00 | 3 825 158.00 |
CU Autres participations | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 815 286.00 | 665 000.00 | | 815 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 233.00 | 219 286.00 | | 198 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 519.00 | 1 610 286.00 | | 1 739 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 607.00 | 1 703 564.00 | | 1 574 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 541.00 | 49 666.00 | | 81 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 154 501.00 | | 175 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 208.00 | 71 267.00 | | 56 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 189.00 | 1 978 998.00 | | 1 888 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 709.00 | 3 589 285.00 | | 3 627 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 626.00 | 40 371.00 | 8 550.00 | 165 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 626.00 | 40 372.00 | 8 550.00 | 165 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 607.00 | 159 847.00 | 597 948.00 | 1 574 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 338.00 | 126 148.00 | 190.00 | 126 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 189.00 | 473 429.00 | 597 948.00 | 1 888 189.00 |